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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 087.00 | 7 893.00 | 194.00 | 8 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 007.00 | 10 804.00 | 13 203.00 | 24 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 775.00 | 786.00 | 50 989.00 | 51 775.00 |
CF Disponibilités | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 818.00 | 786.00 | 148 032.00 | 148 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 825.00 | 11 589.00 | 161 235.00 | 172 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 99 168.00 | 88 192.00 | | 99 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 077.00 | 10 975.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 125 014.00 | 115 937.00 | | 125 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 5 940.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 8 943.00 | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 3 405.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 221.00 | 18 329.00 | | 36 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 235.00 | 134 266.00 | | 161 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 221.00 | 18 329.00 | | 36 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 617.00 | 230 665.00 | | 237 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 540.00 | 219 690.00 | | 228 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 077.00 | 10 975.00 | | 9 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 873.00 | | 134.00 | 23 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | 134.00 | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 610.00 | 194.00 | | 10 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 194.00 | | 7 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463.00 | 323.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 323.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 323.00 | | 463.00 |
UG ‐ Financières | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 543.00 | 16 910.00 | 3 634.00 | 20 543.00 |
VW T.V.A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |