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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 787.00 | 8 236.00 | 2 552.00 | 10 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 760.00 | 11 147.00 | 15 613.00 | 26 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 775.00 | 1 163.00 | 50 612.00 | 51 775.00 |
CF Disponibilités | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 058.00 | 1 163.00 | 141 895.00 | 143 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 818.00 | 12 309.00 | 157 508.00 | 169 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 108 245.00 | 99 168.00 | | 108 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | 9 077.00 | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 139 543.00 | 125 014.00 | | 139 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 1 291.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | 31 387.00 | | 7 804.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 3 498.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 966.00 | 36 221.00 | | 17 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 508.00 | 161 235.00 | | 157 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 966.00 | 36 221.00 | | 17 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 122.00 | 237 617.00 | | 216 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 594.00 | 228 540.00 | | 201 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 529.00 | 9 077.00 | | 14 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 007.00 | | 2 753.00 | 24 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | 2 700.00 | 8 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | 53.00 | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 804.00 | 343.00 | | 10 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 343.00 | | 7 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | 377.00 | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 377.00 | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 377.00 | | 786.00 |
UG ‐ Financières | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 43 386.00 | 3 687.00 | 47 072.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |