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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 635.00 | 10 834.00 | 12 802.00 | 23 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 775.00 | 174.00 | 51 601.00 | 51 775.00 |
CF Disponibilités | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 336.00 | 174.00 | 121 163.00 | 121 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 972.00 | 11 008.00 | 133 964.00 | 144 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 81 514.00 | 81 418.00 | | 81 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 678.00 | 96.00 | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 104 961.00 | 98 284.00 | | 104 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 773.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | 14 867.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 3 372.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 003.00 | 24 053.00 | | 29 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 964.00 | 122 337.00 | | 133 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 017.00 | 217 752.00 | | 250 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 340.00 | 217 656.00 | | 243 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 678.00 | 96.00 | | 6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 590.00 | | 45.00 | 23 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757.00 | | 45.00 | 12 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951.00 | 4 524.00 | 3 427.00 | 7 951.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |