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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 3 062.00 | 4 244.00 | 7 306.00 |
AH Fonds commercial | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 219.00 | 730.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 202 426.00 | 108 125.00 | 94 301.00 | 202 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 733.00 | 63 960.00 | 9 772.00 | 73 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467.00 | 8 848.00 | 1 619.00 | 10 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 825.00 | 185 215.00 | 179 609.00 | 364 825.00 |
BT Marchandises | 205 240.00 | | 205 240.00 | 205 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CF Disponibilités | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 526.00 | | 276 526.00 | 276 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 351.00 | 185 215.00 | 456 135.00 | 641 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 534.00 | 32 338.00 | | 40 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 163.00 | 8 196.00 | | -12 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 788.00 | 27 643.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 71 759.00 | 85 778.00 | | 71 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 686.00 | 173 092.00 | | 174 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 278.00 | 132 166.00 | | 128 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | 43 857.00 | | 57 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | 17 997.00 | | 20 800.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 795.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 375.00 | 367 909.00 | | 384 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135.00 | 453 688.00 | | 456 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 348.00 | 313 570.00 | | 345 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791.00 | 17 442.00 | | 4 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 588.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 633.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 1 222.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 451.00 | 508 395.00 | | 509 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 615.00 | 500 199.00 | | 521 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 163.00 | 8 196.00 | | -12 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 687.00 | -14 340.00 | 39 027.00 | 24 687.00 |
VI Groupe et associés | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 375.00 | 345 349.00 | 39 027.00 | 384 375.00 |