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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 5 184.00 | 2 122.00 | 7 306.00 |
AH Fonds commercial | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 463.00 | 486.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 202 426.00 | 120 096.00 | 82 330.00 | 202 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 251.00 | 52 107.00 | 13 143.00 | 65 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 9 507.00 | 3 450.00 | 12 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 833.00 | 188 359.00 | 170 473.00 | 358 833.00 |
BT Marchandises | 187 360.00 | | 187 360.00 | 187 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 306.00 | | 234 306.00 | 234 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 139.00 | 188 359.00 | 404 780.00 | 593 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
DH Report à nouveau | -12 163.00 | | | -12 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 584.00 | -12 163.00 | | -8 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 933.00 | 25 788.00 | | 23 933.00 |
DL TOTAL (I) | 61 320.00 | 71 759.00 | | 61 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 174.00 | 174 686.00 | | 159 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 301.00 | 128 278.00 | | 126 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 286.00 | 57 447.00 | | 52 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 20 800.00 | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | | 3 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 460.00 | 384 375.00 | | 343 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 780.00 | 456 135.00 | | 404 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 241.00 | 345 348.00 | | 319 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 980.00 | 4 791.00 | | 18 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 355.00 | 1 855.00 | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 1 855.00 | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | 12.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 12.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | 1 843.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 470.00 | 509 451.00 | | 380 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 054.00 | 521 615.00 | | 389 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 584.00 | -12 163.00 | | -8 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -40 826.00 | -65 045.00 | 24 219.00 | -40 826.00 |
VI Groupe et associés | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 460.00 | 319 241.00 | 24 219.00 | 343 460.00 |