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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 7 550.00 | 1 356.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 706.00 | 243.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 201 126.00 | 131 685.00 | 69 441.00 | 201 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 278.00 | 53 539.00 | 16 738.00 | 70 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 10 249.00 | 2 707.00 | 12 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 159.00 | 204 731.00 | 159 428.00 | 364 159.00 |
BT Marchandises | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 696.00 | | 212 696.00 | 212 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 856.00 | 204 731.00 | 372 124.00 | 576 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
DH Report à nouveau | -20 747.00 | -12 163.00 | | -20 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 175.00 | -8 584.00 | | 9 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 078.00 | 23 933.00 | | 22 078.00 |
DL TOTAL (I) | 68 640.00 | 61 320.00 | | 68 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 245.00 | 159 174.00 | | 118 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 005.00 | 126 301.00 | | 139 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 785.00 | 52 286.00 | | 41 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178.00 | 5 698.00 | | 3 178.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 484.00 | 343 460.00 | | 303 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 124.00 | 404 780.00 | | 372 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 366.00 | 319 241.00 | | 294 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 520.00 | 18 980.00 | | 18 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 044 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 297.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 3 355.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 3 355.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 622.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 757.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | 2 597.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 413.00 | 380 470.00 | | 293 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 238.00 | 389 054.00 | | 284 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 175.00 | -8 584.00 | | 9 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 246.00 | 34 128.00 | 9 118.00 | 43 246.00 |
VI Groupe et associés | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 484.00 | 294 366.00 | 9 118.00 | 303 484.00 |