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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 1 503.00 | 1 036.00 | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 195 526.00 | 137 008.00 | 58 518.00 | 195 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 524.00 | 52 293.00 | 12 231.00 | 64 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 030.00 | 8 785.00 | 4 244.00 | 13 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 563.00 | 199 591.00 | 144 972.00 | 344 563.00 |
BT Marchandises | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 519.00 | | 207 519.00 | 207 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 082.00 | 199 591.00 | 352 491.00 | 552 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
DH Report à nouveau | -11 572.00 | -20 747.00 | | -11 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 9 175.00 | | 2 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 223.00 | 22 078.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 68 786.00 | 68 640.00 | | 68 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 875.00 | 118 245.00 | | 100 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 451.00 | 139 005.00 | | 165 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 41 785.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371.00 | 3 178.00 | | 7 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 705.00 | 303 484.00 | | 283 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 491.00 | 372 124.00 | | 352 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 192.00 | 294 366.00 | | 282 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 705.00 | 18 520.00 | | 12 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | 1 051.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 1 051.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 804.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 290.00 | 293 413.00 | | 270 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 290.00 | 284 238.00 | | 268 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | 9 175.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 876.00 | 24 363.00 | 1 513.00 | 25 876.00 |
VI Groupe et associés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 706.00 | 282 193.00 | 1 513.00 | 283 706.00 |