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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
AP Constructions | 455 205.00 | 242 016.00 | 213 189.00 | 455 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 295.00 | 278 905.00 | 75 391.00 | 354 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 529.00 | 347 271.00 | 300 258.00 | 647 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 117.00 | 868 916.00 | 2 367 201.00 | 3 236 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BT Marchandises | 63 476.00 | 50 781.00 | 12 695.00 | 63 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
BZ Autres créances | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 425.00 | 89 702.00 | 51 722.00 | 141 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 541.00 | 958 618.00 | 2 418 923.00 | 3 377 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 900.00 | 1 269 900.00 | | 1 269 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
DG Autres réserves | 68 240.00 | 189 734.00 | | 68 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 802.00 | -121 493.00 | | -129 802.00 |
DK Provisions réglementées | 111 737.00 | 97 898.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 738.00 | 1 535 701.00 | | 1 419 738.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 168.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 004.00 | 212 675.00 | | 23 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 511.00 | 124 304.00 | | 135 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 24 764.00 | | 15 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 983.00 | 52 457.00 | | 37 983.00 |
EA Autres dettes | 767 401.00 | 567 448.00 | | 767 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 186.00 | 981 815.00 | | 979 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 923.00 | 2 537 515.00 | | 2 418 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
FG Production vendue services | 846 955.00 | | 846 955.00 | 846 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 851.00 | | 909 851.00 | 909 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 32 130.00 | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 46 708.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 5 429.00 | | 7 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | 19 777.00 | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 248.00 | 26 931.00 | | -18 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 515.00 | 956 983.00 | | 983 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 317.00 | 1 078 476.00 | | 1 113 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 802.00 | -121 493.00 | | -129 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 105.00 | | 2 012.00 | 3 234 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 970.00 | | | 1 509 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 135.00 | | 2 012.00 | 1 724 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 982.00 | 54 933.00 | | 813 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 258.00 | 54 933.00 | | 813 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 898.00 | 14 348.00 | 509.00 | 97 898.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 892.00 | | 34 111.00 | 84 892.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 892.00 | 38 922.00 | 34 111.00 | 84 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 789.00 | 53 270.00 | 34 620.00 | 202 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 922.00 | 34 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 348.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 401.00 | 767 401.00 | | 767 401.00 |
UX Autres créances clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VI Groupe et associés | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 186.00 | 843 675.00 | | 979 186.00 |