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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
AP Constructions | 455 205.00 | 249 736.00 | 205 469.00 | 455 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 797.00 | 305 511.00 | 60 286.00 | 365 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 326.00 | 421 724.00 | 229 602.00 | 651 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 416.00 | 977 695.00 | 2 273 720.00 | 3 251 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 218.00 | 20 999.00 | 2 219.00 | 23 218.00 |
BZ Autres créances | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CF Disponibilités | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 279.00 | 20 999.00 | 127 280.00 | 148 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 695.00 | 998 695.00 | 2 401 000.00 | 3 399 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 900.00 | 1 269 900.00 | | 1 269 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
DH Report à nouveau | -87 182.00 | -61 562.00 | | -87 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445.00 | -25 620.00 | | -445.00 |
DK Provisions réglementées | 139 415.00 | 125 576.00 | | 139 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 351.00 | 1 407 957.00 | | 1 421 351.00 |
DP Provisions pour risques | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 222.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 622.00 | 132 121.00 | | 107 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 8 437.00 | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 535.00 | 23 185.00 | | 10 535.00 |
EA Autres dettes | 838 910.00 | 826 653.00 | | 838 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 339.00 | 990 619.00 | | 971 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 000.00 | 2 406 886.00 | | 2 401 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
FG Production vendue services | 814 179.00 | | 814 179.00 | 814 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 682.00 | | 833 682.00 | 833 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 001.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 13 200.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 7 843.00 | | 3 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 297.00 | 22 191.00 | | 73 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 580.00 | -8 990.00 | | -71 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 812.00 | 795 335.00 | | 905 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 257.00 | 820 955.00 | | 906 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445.00 | -25 620.00 | | -445.00 |