| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
AP Constructions | 455 205.00 | 245 876.00 | 209 329.00 | 455 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 821.00 | 291 903.00 | 70 918.00 | 362 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 084.00 | 384 401.00 | 264 683.00 | 649 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 198.00 | 922 905.00 | 2 323 293.00 | 3 246 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 64 940.00 | 51 952.00 | 12 988.00 | 64 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 715.00 | 15 937.00 | 6 778.00 | 22 715.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CF Disponibilités | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 482.00 | 67 889.00 | 83 593.00 | 151 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 680.00 | 990 794.00 | 2 406 886.00 | 3 397 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 900.00 | 1 269 900.00 | | 1 269 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
DG Autres réserves | | 68 240.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 562.00 | | | -61 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 620.00 | -129 802.00 | | -25 620.00 |
DK Provisions réglementées | 125 576.00 | 111 737.00 | | 125 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 957.00 | 1 419 738.00 | | 1 407 957.00 |
DP Provisions pour risques | 8 310.00 | 20 000.00 | | 8 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 310.00 | 20 000.00 | | 8 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 23 004.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 121.00 | 135 511.00 | | 132 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 15 262.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | 37 983.00 | | 23 185.00 |
EA Autres dettes | 826 653.00 | 767 401.00 | | 826 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 619.00 | 979 186.00 | | 990 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 886.00 | 2 418 923.00 | | 2 406 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 498.00 | 843 675.00 | | 858 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
FG Production vendue services | 694 168.00 | | 694 168.00 | 694 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 849.00 | | 728 849.00 | 728 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 218.00 | 35 916.00 | | 30 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | 949.00 | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 3 110.00 | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 199.00 | 509.00 | | 12 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 3 619.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 7 390.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 191.00 | 21 867.00 | | 22 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 990.00 | -18 248.00 | | -8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 335.00 | 983 515.00 | | 795 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 955.00 | 1 113 317.00 | | 820 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 620.00 | -129 802.00 | | -25 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194.00 | 4 553.00 | | 2 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 117.00 | | 10 081.00 | 3 236 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 970.00 | | | 1 509 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 147.00 | | 10 081.00 | 1 726 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 916.00 | 53 989.00 | | 868 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 191.00 | 53 989.00 | | 868 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 737.00 | 14 348.00 | 509.00 | 111 737.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 11 690.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 781.00 | 1 172.00 | | 50 781.00 |
6T Sur comptes clients | 38 922.00 | | 22 985.00 | 38 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 702.00 | 1 172.00 | 22 985.00 | 89 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 439.00 | 15 520.00 | 35 184.00 | 221 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 520.00 | 12 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 653.00 | 826 653.00 | | 826 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 132 121.00 | | 132 121.00 | 132 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 619.00 | 858 498.00 | 132 121.00 | 990 619.00 |