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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 398.00 | 4 111.00 | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
AP Constructions | 457 568.00 | 260 882.00 | 196 685.00 | 457 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 668.00 | 327 494.00 | 204 174.00 | 531 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 516.00 | 485 858.00 | 600 658.00 | 1 086 516.00 |
AX Avances et acomptes | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 528.00 | 1 075 357.00 | 2 844 171.00 | 3 919 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 662.00 | 20 999.00 | 62 663.00 | 83 662.00 |
BZ Autres créances | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
CF Disponibilités | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 488.00 | 20 999.00 | 236 489.00 | 257 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 016.00 | 1 096 357.00 | 3 080 659.00 | 4 177 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 900.00 | 1 269 900.00 | | 1 269 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
DH Report à nouveau | -87 627.00 | -87 182.00 | | -87 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 410.00 | -445.00 | | 45 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
DK Provisions réglementées | 143 902.00 | 139 415.00 | | 143 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 837.00 | 1 421 351.00 | | 1 537 837.00 |
DP Provisions pour risques | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 895.00 | 286.00 | | 1 028 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 267.00 | 107 622.00 | | 200 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 785.00 | 13 985.00 | | 221 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 330.00 | 10 535.00 | | 34 330.00 |
EA Autres dettes | 39 531.00 | 838 910.00 | | 39 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 513.00 | 971 339.00 | | 1 534 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 659.00 | 2 401 000.00 | | 3 080 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 643.00 | 971 339.00 | | 631 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 267.00 | | | 200 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FG Production vendue services | 1 039 564.00 | | 1 039 564.00 | 1 039 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 257.00 | | 1 040 257.00 | 1 040 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 3 119.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 487.00 | 14 348.00 | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 73 297.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | -71 580.00 | | -5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 235.00 | 905 812.00 | | 1 057 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 826.00 | 906 257.00 | | 1 011 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 410.00 | -445.00 | | 45 410.00 |