| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 204 740.00 | 94 600.00 | 1 110 140.00 | 1 204 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 204 740.00 | 94 600.00 | 1 110 140.00 | 1 204 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 200.00 | 94 600.00 | 1 156 600.00 | 1 251 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 640.00 | 338 003.00 | | 341 640.00 |
DH Report à nouveau | | -181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | 3 818.00 | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 368 421.00 | 350 025.00 | | 368 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 151.00 | 776 574.00 | | 740 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 724.00 | 31 250.00 | | 31 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 3 108.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190.00 | 85 154.00 | | 15 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | 724.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 178.00 | 896 810.00 | | 788 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 600.00 | 1 246 835.00 | | 1 156 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 288.00 | 154 098.00 | | 112 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 860.00 | | 137 860.00 | 137 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 860.00 | | 137 860.00 | 137 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 425.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 889.00 | 81 526.00 | | 137 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 493.00 | 77 707.00 | | 119 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 396.00 | 3 818.00 | | 18 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 740.00 | | | 1 204 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 740.00 | | | 1 204 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 362.00 | 60 238.00 | | 34 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 60 238.00 | | 34 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 151.00 | 64 261.00 | 374 508.00 | 740 151.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 178.00 | 112 288.00 | 374 508.00 | 788 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | 3 780.00 | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 841.00 | 6 020.00 | | 4 841.00 |
ST Autres comptes | 7 144.00 | 8 238.00 | | 7 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 224.00 | 3 018.00 | | 5 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | 3 780.00 | | 8 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 427.00 | 15 354.00 | | 27 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 587.00 | 3 730.00 | | 4 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 208.00 | 17 276.00 | | 17 208.00 |