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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 204 740.00 | 275 314.00 | 929 426.00 | 1 204 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 740.00 | 275 314.00 | 929 426.00 | 1 204 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 168 320.00 | | 168 320.00 | 168 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 314.00 | | 199 314.00 | 199 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 053.00 | 275 314.00 | 1 128 739.00 | 1 404 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 888.00 | 360 250.00 | | 360 888.00 |
DH Report à nouveau | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527.00 | 638.00 | | -5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 363 746.00 | 369 273.00 | | 363 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 282.00 | 603 920.00 | | 531 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 793.00 | 196 953.00 | | 223 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 1 802.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 3 128.00 | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 993.00 | 811 976.00 | | 764 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 739.00 | 1 181 249.00 | | 1 128 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 312.00 | 277 500.00 | | 305 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 484.00 | | 135 484.00 | 135 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 484.00 | | 135 484.00 | 135 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 597.00 | 8 117.00 | | 10 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 872.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 872.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | -345.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 589.00 | 140 205.00 | | 136 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 115.00 | 139 566.00 | | 142 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 527.00 | 638.00 | | -5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 740.00 | | | 1 204 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 740.00 | | | 1 204 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 076.00 | 60 238.00 | | 215 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 076.00 | 60 238.00 | | 215 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 282.00 | 71 601.00 | 459 681.00 | 531 282.00 |
VI Groupe et associés | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 993.00 | 305 312.00 | 459 681.00 | 764 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 624.00 | 10 132.00 | | 10 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 853.00 | 2 920.00 | | 2 853.00 |
ST Autres comptes | 15 661.00 | 8 005.00 | | 15 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 612.00 | 2 923.00 | | 5 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | 10 132.00 | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 097.00 | 27 866.00 | | 27 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 871.00 | 1 196.00 | | 2 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 127.00 | 13 847.00 | | 24 127.00 |