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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 484 000.00 | 7 744.00 | 476 256.00 | 484 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 073.00 | 7 744.00 | 605 329.00 | 613 073.00 |
BZ Autres créances | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CF Disponibilités | 514 082.00 | | 514 082.00 | 514 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 391.00 | | 536 391.00 | 536 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 464.00 | 7 744.00 | 1 141 720.00 | 1 149 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 888.00 | | | 360 888.00 |
DH Report à nouveau | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
DL TOTAL (I) | 831 323.00 | | | 831 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 040.00 | | | 309 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 397.00 | | | 310 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 720.00 | | | 1 141 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 397.00 | | | 310 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 040.00 | | | 309 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 501.00 | | | 243 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 005.00 | | | 515 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 178.00 | | | 382 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 665.00 | | 613 073.00 | 392 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 665.00 | 613 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 665.00 | 613 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 665.00 | | 613 073.00 | 392 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709.00 | 14 199.00 | 149 164.00 | 142 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 709.00 | 14 199.00 | 149 164.00 | 142 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 309 040.00 | 309 040.00 | | 309 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 397.00 | 310 397.00 | | 310 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
ST Autres comptes | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809.00 | | | 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 267.00 | | | 36 267.00 |