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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 665.00 | 142 709.00 | 249 955.00 | 392 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 665.00 | 142 709.00 | 249 955.00 | 392 665.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 984 110.00 | | 984 110.00 | 984 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 067.00 | | 990 067.00 | 990 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 731.00 | 142 709.00 | 1 240 022.00 | 1 382 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 888.00 | | | 360 888.00 |
DH Report à nouveau | -19 833.00 | | | -19 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 056.00 | | | 349 056.00 |
DL TOTAL (I) | 698 496.00 | | | 698 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 190.00 | | | 300 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 526.00 | | | 541 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 022.00 | | | 1 240 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 526.00 | | | 541 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108 565.00 | | | 1 108 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 565.00 | | | 1 108 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 086.00 | | | 565 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 086.00 | | | 565 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 479.00 | | | 543 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 627.00 | | | 119 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 251.00 | | | 1 189 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 195.00 | | | 840 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 056.00 | | | 349 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 740.00 | | | 1 204 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 075.00 | 392 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 075.00 | 392 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 740.00 | | | 1 204 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 552.00 | 54 146.00 | 246 989.00 | 335 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 552.00 | 54 146.00 | 246 989.00 | 335 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
VI Groupe et associés | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 526.00 | 541 526.00 | | 541 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 541.00 | | | 35 541.00 |