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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | 15 317.00 | 624 968.00 | 640 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 370.00 | 11 880.00 | 7 489.00 | 19 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 368.00 | 30 757.00 | 633 610.00 | 664 368.00 |
BT Marchandises | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BZ Autres créances | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 202.00 | | 304 202.00 | 304 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 571.00 | 30 757.00 | 937 813.00 | 968 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 309.00 | 238 008.00 | | 272 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 140.00 | 34 301.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 313 950.00 | 299 809.00 | | 313 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 421.00 | 532 856.00 | | 535 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 544.00 | 63 468.00 | | 66 544.00 |
EA Autres dettes | 21 897.00 | 19 311.00 | | 21 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 862.00 | 615 637.00 | | 623 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 813.00 | 915 447.00 | | 937 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 862.00 | 615 637.00 | | 623 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 556.00 | | | 661 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 846.00 | | | 643 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 2 292.00 | 2 620.00 | 15 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 2 292.00 | 2 620.00 | 12 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
UX Autres créances clients | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VI Groupe et associés | 535 421.00 | 535 421.00 | | 535 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 863.00 | 623 863.00 | | 623 863.00 |