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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 791.00 | 34 011.00 | 51 780.00 | 85 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 999.00 | 37 571.00 | 694 428.00 | 731 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BZ Autres créances | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 308.00 | | 290 308.00 | 290 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 308.00 | 37 571.00 | 984 737.00 | 1 022 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 308 675.00 | 303 011.00 | | 308 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | 5 663.00 | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 348 539.00 | 336 175.00 | | 348 539.00 |
EA Autres dettes | 636 198.00 | 694 800.00 | | 636 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 198.00 | 694 800.00 | | 636 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 737.00 | 1 030 976.00 | | 984 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 612.00 | | 2 388.00 | 729 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 846.00 | | | 643 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 854.00 | | 1 938.00 | 83 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 450.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 228.00 | 7 343.00 | | 30 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | 7 343.00 | | 26 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 872.00 | 102 152.00 | 720.00 | 102 872.00 |