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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 859.00 | 12 244.00 | 67 615.00 | 79 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 617.00 | 15 804.00 | 709 813.00 | 725 617.00 |
BT Marchandises | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BZ Autres créances | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 969.00 | | 307 969.00 | 307 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 587.00 | 15 804.00 | 1 017 783.00 | 1 033 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 286 450.00 | 272 309.00 | | 286 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 067.00 | 14 140.00 | | 33 067.00 |
DL TOTAL (I) | 347 018.00 | 313 950.00 | | 347 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 681.00 | 535 421.00 | | 594 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | 66 544.00 | | 53 839.00 |
EA Autres dettes | 22 245.00 | 21 897.00 | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 765.00 | 623 862.00 | | 670 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 783.00 | 937 813.00 | | 1 017 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 492.00 | 623 862.00 | | 627 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 441.00 | 4 525.00 | 4 162.00 | 15 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 4 525.00 | 4 162.00 | 11 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 102.00 | 11 829.00 | 43 273.00 | 55 102.00 |
VI Groupe et associés | 539 579.00 | 539 579.00 | | 539 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VP Divers | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 777.00 | 92 057.00 | 720.00 | 92 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 766.00 | 627 493.00 | 43 273.00 | 670 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |