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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 497.00 | 6 400.00 | 4 097.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 172.00 | 6 400.00 | 6 772.00 | 13 172.00 |
BT Marchandises | 23 195.00 | 2 610.00 | 20 585.00 | 23 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 528.00 | 2 610.00 | 200 918.00 | 203 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 699.00 | 9 010.00 | 207 690.00 | 216 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 690.00 | | | 207 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 331.00 | | 231 331.00 | 231 331.00 |
FG Production vendue services | 161 390.00 | | 161 390.00 | 161 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 721.00 | | 392 721.00 | 392 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 217.00 | | | 394 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 889.00 | | | 358 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430.00 | | 3 741.00 | 9 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755.00 | | 3 741.00 | 6 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775.00 | 2 625.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 2 625.00 | | 3 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 626.00 | 81 951.00 | 2 675.00 | 84 626.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
ST Autres comptes | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 806.00 | | | 45 806.00 |