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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163.00 | 5 593.00 | 571.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 763.00 | 5 593.00 | 3 171.00 | 8 763.00 |
BT Marchandises | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 876.00 | 5 593.00 | 171 283.00 | 176 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
DL TOTAL (I) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
FG Production vendue services | 187 669.00 | 705.00 | 188 374.00 | 187 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 859.00 | 705.00 | 412 564.00 | 411 859.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 389.00 | | | 414 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 832.00 | | | 371 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 8 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 6 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 1 539.00 | 5 000.00 | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 1 539.00 | 5 000.00 | 9 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 285.00 | 64 685.00 | 2 600.00 | 67 285.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ST Autres comptes | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |