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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | 5 070.00 | 293.00 | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008.00 | 5 070.00 | 2 938.00 | 8 008.00 |
BT Marchandises | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
BZ Autres créances | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CF Disponibilités | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 505.00 | 5 070.00 | 184 435.00 | 189 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 763.00 | | 45.00 | 8 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 5 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 45.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 278.00 | 800.00 | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 278.00 | 800.00 | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 309.00 | 98 664.00 | 2 645.00 | 101 309.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YT Sous‐traitance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
ZE Dividendes | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |