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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 9 054.00 | 2 109.00 | 11 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763.00 | 9 054.00 | 4 709.00 | 13 763.00 |
BT Marchandises | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 059.00 | | 220 059.00 | 220 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 822.00 | 9 054.00 | 224 768.00 | 233 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 944.00 | | 252 944.00 | 252 944.00 |
FG Production vendue services | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 968.00 | | 429 968.00 | 429 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 473.00 | | | 434 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 563.00 | | | 380 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 172.00 | | 667.00 | 13 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 600.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | | 13 763.00 | 75.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | | 667.00 | 10 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | 2 654.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 2 654.00 | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 037.00 | 71 437.00 | 2 600.00 | 74 037.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
ST Autres comptes | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
ZE Dividendes | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 457.00 | | | 42 457.00 |