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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 448.00 | 13.00 | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 619.00 | 11 632.00 | 5 988.00 | 17 619.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 130.00 | 13 080.00 | 6 050.00 | 19 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
072 Créances – Autres | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
084 Disponibilités | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 232.00 | | 209 232.00 | 209 232.00 |
110 Total général Actif | 228 363.00 | 13 080.00 | 215 283.00 | 228 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 338.00 | 154 831.00 | | 244 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 613.00 | | |
230 Autres produits | 76 939.00 | 6 818.00 | | 76 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 278.00 | 163 263.00 | | 321 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 126.00 | 84 553.00 | | 137 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 487.00 | -38 785.00 | | 13 487.00 |
242 Autres charges externes. | 81 465.00 | 50 663.00 | | 81 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -93.00 | | | -93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -93.00 | 815.00 | | -93.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 10 293.00 | | 2 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 852.00 | | |
262 Autres charges | 38 908.00 | 261.00 | | 38 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 240.00 | 121 652.00 | | 273 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 038.00 | 41 611.00 | | 48 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | 5 499.00 | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 3 000.00 | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 877.00 | 33 105.00 | | 22 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 657.00 | | | 657.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76 939.00 | | | 76 939.00 |