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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 701.00 | 24 295.00 | 13 406.00 | 37 701.00 |
040 Immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 385.00 | 27 238.00 | 17 147.00 | 44 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
084 Disponibilités | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
110 Total général Actif | 164 435.00 | 27 238.00 | 137 196.00 | 164 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 295.00 | 96 364.00 | | 26 295.00 |
230 Autres produits | | 1 021.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 295.00 | 97 385.00 | | 26 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 011.00 | 26 986.00 | | 27 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 592.00 | 41.00 | | -18 592.00 |
242 Autres charges externes. | 38 688.00 | 43 038.00 | | 38 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 562.00 | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 091.00 | 7 359.00 | | 6 091.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 1 787.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 128.00 | 79 772.00 | | 54 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 833.00 | 17 613.00 | | -27 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 3 217.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 002.00 | 12 237.00 | | -28 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |