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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 943.00 | 2 029.00 | 914.00 | 2 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 430.00 | 14 902.00 | 23 528.00 | 38 430.00 |
040 Immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 115.00 | 16 932.00 | 28 183.00 | 45 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 044.00 | 795.00 | 67 249.00 | 68 044.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 453.00 | 795.00 | 145 658.00 | 146 453.00 |
110 Total général Actif | 191 567.00 | 17 727.00 | 173 841.00 | 191 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 754.00 | 182 504.00 | | 229 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -550.00 | | | -550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 991.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 205.00 | 183 495.00 | | 229 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 903.00 | 103 459.00 | | 119 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 442.00 | 21 045.00 | | 10 442.00 |
242 Autres charges externes. | 87 797.00 | 41 489.00 | | 87 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 763.00 | | 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 355.00 | 2 443.00 | | 4 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 795.00 | | | 795.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 352.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 419.00 | 169 550.00 | | 224 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 786.00 | 13 944.00 | | 4 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 300.00 | 1 498.00 | | 4 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 1 867.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 474.00 | 10 580.00 | | 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 795.00 | | | 795.00 |