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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 196.00 | 9 873.00 | 8 323.00 | 18 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 813.00 | 3 540.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 751.00 | 13 147.00 | 15 604.00 | 28 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 469.00 | 13 147.00 | 181 322.00 | 194 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 121 322.00 | 98 445.00 | | 121 322.00 |
DH Report à nouveau | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | 22 877.00 | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 150 986.00 | 140 407.00 | | 150 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 384.00 | 58 985.00 | | 21 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 13 344.00 | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083.00 | 2 548.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 335.00 | 74 876.00 | | 30 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 322.00 | 215 283.00 | | 181 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 335.00 | 74 876.00 | | 30 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 40 000.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 40 000.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -21 100.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 4 037.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 495.00 | 340 178.00 | | 183 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 915.00 | 317 300.00 | | 172 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 580.00 | 22 877.00 | | 10 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 130.00 | | 12 269.00 | 19 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 28 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 23 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 619.00 | | 8 578.00 | 17 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 692.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 2 443.00 | 2 376.00 | 13 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 13.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 2 430.00 | 2 376.00 | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |