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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 35 652.00 | 3 227.00 | 32 425.00 | 35 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 2 709.00 | 2 339.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 518.00 | 5 345.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 655.00 | 6 454.00 | 195 201.00 | 201 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 945.00 | 6 454.00 | 269 491.00 | 275 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 230.00 | 19 374.00 | | 141 230.00 |
DH Report à nouveau | | -7 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 640.00 | 129 712.00 | | -29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 120 390.00 | 150 030.00 | | 120 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 077.00 | 24 873.00 | | 68 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 446.00 | 11 099.00 | | 26 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 22 318.00 | | 46 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | 739.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 102.00 | 59 029.00 | | 149 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 491.00 | 209 059.00 | | 269 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 176.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 000.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 640.00 | 129 712.00 | | -29 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 021.00 | 8 881.00 | 37 446.00 | 57 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268.00 | 24 177.00 | 6 092.00 | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 102.00 | 100 961.00 | 37 446.00 | 149 102.00 |