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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 888.00 | 16 626.00 | 31 261.00 | 47 888.00 |
040 Immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 979.00 | 16 626.00 | 186 352.00 | 202 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
060 Stock marchandises | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
110 Total général Actif | 255 047.00 | 16 626.00 | 238 420.00 | 255 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 798.00 | | | 187 798.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 538.00 | | | 126 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 056.00 | | | -6 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
252 Charges sociales | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 677.00 | | | 198 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 822.00 | | | -11 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 782.00 | | | 27 782.00 |