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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 563.00 | 11 514.00 | 35 048.00 | 46 563.00 |
040 Immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 654.00 | 11 514.00 | 190 140.00 | 201 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
110 Total général Actif | 246 038.00 | 11 514.00 | 234 523.00 | 246 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 321.00 | | | 201 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 787.00 | | | 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
252 Charges sociales | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 423.00 | | | -17 423.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 536.00 | | | -18 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 675.00 | | | 27 675.00 |