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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 888.00 | 21 573.00 | 26 314.00 | 47 888.00 |
040 Immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 406.00 | 21 573.00 | 179 833.00 | 201 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
060 Stock marchandises | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
084 Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
110 Total général Actif | 270 886.00 | 21 573.00 | 249 312.00 | 270 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 501.00 | | | 212 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 409.00 | | | -6 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 381.00 | | | 196 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 801.00 | | | 28 801.00 |