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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 577.00 | 20 349.00 | 2 228.00 | 22 577.00 |
040 Immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 473.00 | 23 349.00 | 118 123.00 | 141 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
084 Disponibilités | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
110 Total général Actif | 177 590.00 | 23 349.00 | 154 241.00 | 177 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 661.00 | | | -21 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
252 Charges sociales | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | | | 702.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |