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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 676.00 | 21 133.00 | 4 543.00 | 25 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 572.00 | 24 133.00 | 120 439.00 | 144 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
110 Total général Actif | 183 920.00 | 24 133.00 | 159 787.00 | 183 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
230 Autres produits | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 531.00 | | | -31 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
252 Charges sociales | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | | | 784.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |