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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 912.00 | 25 988.00 | 36 924.00 | 62 912.00 |
040 Immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 808.00 | 28 988.00 | 152 820.00 | 181 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
072 Créances – Autres | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
084 Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
110 Total général Actif | 245 088.00 | 28 988.00 | 216 101.00 | 245 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
230 Autres produits | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
252 Charges sociales | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |