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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 676.00 | 22 898.00 | 2 778.00 | 25 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 572.00 | 25 898.00 | 118 674.00 | 144 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
110 Total général Actif | 180 716.00 | 25 898.00 | 154 818.00 | 180 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
242 Autres charges externes. | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
252 Charges sociales | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |