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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 779.00 | | 860 779.00 | 860 779.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 166.00 | | 884 166.00 | 884 166.00 |
CU Autres participations | 860 779.00 | | 860 779.00 | 860 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 800.00 | 367 800.00 | | 367 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
DG Autres réserves | 130 837.00 | 66 787.00 | | 130 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 838.00 | 64 050.00 | | -7 838.00 |
DK Provisions réglementées | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 548 558.00 | 556 396.00 | | 548 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 441.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 817.00 | 304 079.00 | | 330 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 027.00 | | 4 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 608.00 | 328 547.00 | | 335 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 166.00 | 884 943.00 | | 884 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 950.00 | 96 512.00 | | 122 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 73 517.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838.00 | 9 467.00 | | 7 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 838.00 | 64 050.00 | | -7 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 632.00 | 20 974.00 | 81 497.00 | 233 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 608.00 | 122 950.00 | 81 497.00 | 335 608.00 |