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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 779.00 | 300 000.00 | 560 779.00 | 860 779.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 826.00 | 300 000.00 | 560 826.00 | 860 826.00 |
CU Autres participations | 860 779.00 | 300 000.00 | 560 779.00 | 860 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 800.00 | 367 800.00 | | 367 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
DG Autres réserves | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
DH Report à nouveau | -163 444.00 | | | -163 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 267.00 | -163 444.00 | | -5 267.00 |
DK Provisions réglementées | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 362 776.00 | 368 043.00 | | 362 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 773.00 | 202 778.00 | | 195 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 284.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 049.00 | 205 061.00 | | 198 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 826.00 | 573 104.00 | | 560 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 517.00 | 85 537.00 | | 98 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 142 964.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267.00 | 306 408.00 | | 5 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 267.00 | -163 444.00 | | -5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 979.00 | | | 320 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 524.00 | 19 992.00 | 84 086.00 | 119 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 049.00 | 98 517.00 | 84 086.00 | 198 049.00 |