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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 779.00 | | 860 779.00 | 860 779.00 |
BZ Autres créances | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 508.00 | | 908 508.00 | 908 508.00 |
CU Autres participations | 860 779.00 | | 860 779.00 | 860 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 800.00 | 367 800.00 | | 367 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
DG Autres réserves | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
DH Report à nouveau | -14 725.00 | -168 710.00 | | -14 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 599.00 | 153 985.00 | | 265 599.00 |
DK Provisions réglementées | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 782 360.00 | 516 761.00 | | 782 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 965.00 | 200 388.00 | | 115 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 3 638.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 147.00 | 204 026.00 | | 126 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 508.00 | 720 788.00 | | 908 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 818.00 | 124 890.00 | | 67 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 668.00 | | | -31 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 975.00 | 160 000.00 | | 239 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 624.00 | 6 015.00 | | -25 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 599.00 | 153 985.00 | | 265 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 979.00 | | 140 000.00 | 160 979.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 136.00 | 20 807.00 | 58 329.00 | 79 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VC Groupe et associés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VI Groupe et associés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 147.00 | 67 818.00 | 58 329.00 | 126 147.00 |