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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 779.00 | 300 000.00 | 560 779.00 | 860 779.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 104.00 | 300 000.00 | 573 104.00 | 873 104.00 |
CU Autres participations | 860 779.00 | 300 000.00 | 560 779.00 | 860 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 800.00 | 367 800.00 | | 367 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
DG Autres réserves | 105 928.00 | 115 133.00 | | 105 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 444.00 | -9 205.00 | | -163 444.00 |
DK Provisions réglementées | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 368 043.00 | 531 487.00 | | 368 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 778.00 | 349 180.00 | | 202 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 3 627.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 061.00 | 352 942.00 | | 205 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 104.00 | 884 428.00 | | 573 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 537.00 | 208 224.00 | | 85 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 408.00 | 9 205.00 | | 306 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 444.00 | -9 205.00 | | -163 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 979.00 | 300 000.00 | | 20 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 121.00 | 19 597.00 | 82 422.00 | 139 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 061.00 | 85 537.00 | 82 422.00 | 205 061.00 |