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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 851.00 | 38 408.00 | 5 443.00 | 43 851.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 241.00 | 38 408.00 | 70 833.00 | 109 241.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
084 Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
110 Total général Actif | 132 983.00 | 38 408.00 | 94 576.00 | 132 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -807.00 | | | -807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
242 Autres charges externes. | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
252 Charges sociales | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |