| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 949.00 | 44 994.00 | 1 955.00 | 46 949.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 339.00 | 44 994.00 | 67 345.00 | 112 339.00 |
060 Stock marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
084 Disponibilités | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
110 Total général Actif | 145 992.00 | 44 994.00 | 100 999.00 | 145 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
230 Autres produits | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | | | 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 717.00 | | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
252 Charges sociales | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | | | 421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |