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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 800.00 | 44 033.00 | 1 767.00 | 45 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 190.00 | 44 033.00 | 67 157.00 | 111 190.00 |
060 Stock marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
110 Total général Actif | 128 343.00 | 44 033.00 | 84 311.00 | 128 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
252 Charges sociales | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 754.00 | | | -5 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |