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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 851.00 | 42 370.00 | 1 481.00 | 43 851.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 241.00 | 42 370.00 | 66 871.00 | 109 241.00 |
060 Stock marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
110 Total général Actif | 135 757.00 | 42 370.00 | 93 387.00 | 135 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 951.00 | | | 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
242 Autres charges externes. | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
252 Charges sociales | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 039.00 | | | -3 039.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |