| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 7 326.00 | 14 478.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 020.00 | 30 303.00 | 15 717.00 | 46 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 901.00 | 37 629.00 | 35 272.00 | 72 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CF Disponibilités | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 504.00 | 37 629.00 | 255 875.00 | 293 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 431.00 | 7 083.00 | | 18 431.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 006.00 | 16 527.00 | | 43 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | 75 656.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 100 209.00 | 112 316.00 | | 100 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 106.00 | 6 106.00 | | 23 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 4 259.00 | | 7 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 875.00 | 108 404.00 | | 123 875.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 654.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 666.00 | 119 423.00 | | 155 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 875.00 | 231 739.00 | | 255 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
FG Production vendue services | 412 166.00 | 2 120.00 | 414 286.00 | 412 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 982.00 | 2 120.00 | 421 102.00 | 418 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 238.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 238.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 79.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | 984.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 1 063.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | -826.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 3 446.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 885.00 | 423 052.00 | | 422 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 164.00 | 347 396.00 | | 397 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 721.00 | 75 656.00 | | 25 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 828.00 | | 13 039.00 | 63 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 72 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 67 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 752.00 | | 13 039.00 | 58 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 079.00 | 11 232.00 | 1 682.00 | 28 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 11 232.00 | 1 682.00 | 28 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VP Divers | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 666.00 | 155 666.00 | | 155 666.00 |