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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 10 911.00 | 11 351.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 210.00 | 33 583.00 | 11 627.00 | 45 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 549.00 | 44 495.00 | 27 055.00 | 71 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CF Disponibilités | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 467.00 | 44 495.00 | 235 973.00 | 280 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 289.00 | 18 431.00 | | 22 289.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 009.00 | 43 006.00 | | 52 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856.00 | 25 721.00 | | 13 856.00 |
DL TOTAL (I) | 101 204.00 | 100 209.00 | | 101 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 23 106.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 7 732.00 | | 25 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 146.00 | 123 875.00 | | 103 146.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 769.00 | 155 666.00 | | 134 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 973.00 | 255 875.00 | | 235 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FG Production vendue services | 429 818.00 | | 429 818.00 | 429 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 565.00 | | 431 565.00 | 431 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | 272.00 | | 14 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 149.00 | 272.00 | | 16 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 121.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | 2 283.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 4 404.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 239.00 | -4 132.00 | | 13 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 867.00 | 422 885.00 | | 448 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 011.00 | 397 164.00 | | 435 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 856.00 | 25 721.00 | | 13 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 901.00 | | 2 397.00 | 72 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 71 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 67 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 825.00 | | 2 397.00 | 67 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 783.00 | 8 979.00 | 2 268.00 | 37 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | 8 979.00 | 2 268.00 | 37 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VP Divers | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
VW T.V.A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |