| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 363.00 | 15 168.00 | 11 194.00 | 26 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 194.00 | 36 101.00 | 14 093.00 | 50 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 632.00 | 51 269.00 | 29 363.00 | 80 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 574.00 | | 194 574.00 | 194 574.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 304.00 | | 276 304.00 | 276 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 936.00 | 51 269.00 | 305 667.00 | 356 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 368.00 | 22 289.00 | | 24 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 858.00 | 52 009.00 | | 56 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 579.00 | 13 856.00 | | 18 579.00 |
DL TOTAL (I) | 112 855.00 | 101 204.00 | | 112 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 25 517.00 | | 33 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 760.00 | 103 146.00 | | 152 760.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 812.00 | 134 769.00 | | 192 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 667.00 | 235 973.00 | | 305 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 812.00 | 134 769.00 | | 192 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FG Production vendue services | 476 324.00 | | 476 324.00 | 476 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 267.00 | | 479 267.00 | 479 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 14 799.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 16 149.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 1 429.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 2 910.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | 13 239.00 | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 264.00 | 448 867.00 | | 480 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 686.00 | 435 011.00 | | 461 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 579.00 | 13 856.00 | | 18 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 549.00 | | 10 935.00 | 71 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 80 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 76 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 473.00 | | 10 935.00 | 67 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495.00 | 8 626.00 | 1 851.00 | 44 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | 8 626.00 | 1 851.00 | 44 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 194 574.00 | 194 574.00 | | 194 574.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
VW T.V.A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |