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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 582.00 | 21 185.00 | 9 397.00 | 30 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 487.00 | 42 061.00 | 29 425.00 | 71 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 145.00 | 63 247.00 | 46 898.00 | 110 145.00 |
BT Marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 550.00 | 63 247.00 | 221 304.00 | 284 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 726.00 | 63 979.00 | | 68 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | 9 493.00 | | 5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 114 840.00 | 113 786.00 | | 114 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 195.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 13 110.00 | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 492.00 | 105 008.00 | | 77 492.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 19 034.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 463.00 | 143 453.00 | | 106 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 304.00 | 257 739.00 | | 221 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
FG Production vendue services | 528 485.00 | 6 600.00 | 535 085.00 | 528 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 833.00 | 6 600.00 | 540 433.00 | 533 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 2 151.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 2 151.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -2 151.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 872.00 | 466 026.00 | | 541 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 071.00 | 456 532.00 | | 536 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 801.00 | 9 493.00 | | 5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 529.00 | | 32 762.00 | 100 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 146.00 | 110 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 146.00 | 102 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 453.00 | | 28 762.00 | 96 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 000.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 648.00 | 12 105.00 | 22 506.00 | 73 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 648.00 | 12 105.00 | 22 506.00 | 73 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 188.00 | 63 112.00 | 8 076.00 | 71 188.00 |
VW T.V.A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |