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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 690.00 | 154 092.00 | 14 598.00 | 168 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 341.00 | 175 341.00 | | 175 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
BF Prêts | 9 537.00 | 3 354.00 | 6 183.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 032.00 | 333 250.00 | 20 781.00 | 354 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
BZ Autres créances | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CF Disponibilités | 2 271 389.00 | | 2 271 389.00 | 2 271 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 368.00 | | 2 608 368.00 | 2 608 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 399.00 | 333 250.00 | 2 629 149.00 | 2 962 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 801.00 | 733 801.00 | | 733 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 008.00 | 1 030 885.00 | | 1 063 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | 32 123.00 | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 985.00 | 2 043 752.00 | | 2 069 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 972.00 | 122 763.00 | | 138 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 972.00 | 122 763.00 | | 138 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 300.00 | 68 747.00 | | 131 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 13 639.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 937.00 | 118 932.00 | | 136 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 571.00 | 156 540.00 | | 141 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 191.00 | 357 858.00 | | 420 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 149.00 | 2 524 372.00 | | 2 629 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 191.00 | 357 858.00 | | 420 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 300.00 | 68 747.00 | | 131 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 970 507.00 | | 970 507.00 | 970 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 507.00 | | 970 507.00 | 970 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 209.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | 4 043.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 7 999.00 | | 10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 617.00 | 1 001 174.00 | | 972 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 383.00 | 969 051.00 | | 946 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 234.00 | 32 123.00 | | 26 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 032.00 | | | 354 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 495.00 | | | 344 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 941.00 | 1 956.00 | | 327 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 941.00 | 1 956.00 | | 327 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 763.00 | 16 209.00 | | 122 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 117.00 | 16 209.00 | | 126 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 937.00 | 136 937.00 | | 136 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
UP Prêts | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 516.00 | 336 979.00 | 9 537.00 | 346 516.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 575.00 | 430 575.00 | | 430 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |