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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 109.00 | 158 288.00 | 24 821.00 | 183 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 896.00 | 174 871.00 | 11 025.00 | 185 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
BF Prêts | 9 537.00 | 3 353.00 | 6 183.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 006.00 | 336 976.00 | 42 030.00 | 379 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 2 328 876.00 | | 2 328 876.00 | 2 328 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 123.00 | | 2 549 123.00 | 2 549 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 130.00 | 336 976.00 | 2 591 153.00 | 2 928 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 801.00 | | | 733 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 268 157.00 | | | 1 268 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 250.00 | | | 2 107 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 927.00 | | | 199 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 927.00 | | | 199 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 976.00 | | | 283 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 153.00 | | | 2 591 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 976.00 | | | 283 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 196.00 | | 988 196.00 | 988 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 196.00 | | 988 196.00 | 988 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 575.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 196.00 | | | 988 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 563.00 | | | 986 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 447.00 | | 21 559.00 | 357 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 910.00 | | 21 559.00 | 347 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 696.00 | 2 926.00 | | 330 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 696.00 | 2 926.00 | | 330 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 352.00 | 46 575.00 | | 153 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 705.00 | 46 575.00 | | 156 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UP Prêts | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VI Groupe et associés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 784.00 | 220 247.00 | 9 537.00 | 229 784.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 489.00 | 298 489.00 | | 298 489.00 |