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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 743.00 | 184 743.00 | | 184 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
BF Prêts | 9 537.00 | 3 354.00 | 6 183.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 560.00 | 369 377.00 | 6 183.00 | 375 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 2 715 290.00 | | 2 715 290.00 | 2 715 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 801.00 | | 2 724 801.00 | 2 724 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 361.00 | 369 377.00 | 2 730 984.00 | 3 100 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 801.00 | 733 801.00 | | 733 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 070 629.00 | 1 333 001.00 | | 1 070 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 005.00 | -262 372.00 | | 553 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 093.00 | 1 908 088.00 | | 2 461 093.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 86 448.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 86 448.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 339 778.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 242.00 | | | 186 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 19 633.00 | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | 91 895.00 | | 24 185.00 |
EA Autres dettes | | 24 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 891.00 | 476 205.00 | | 219 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 984.00 | 2 470 741.00 | | 2 730 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 891.00 | 451 306.00 | | 219 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 339 778.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 3 048.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | 3 048.00 | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 000.00 | -169.00 | | 850 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 242.00 | -146 870.00 | | 186 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 436.00 | 778 935.00 | | 937 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 431.00 | 1 041 307.00 | | 384 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 005.00 | -262 372.00 | | 553 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 448.00 | 50 000.00 | 100 373.00 | 86 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 448.00 | 50 000.00 | 100 373.00 | 86 448.00 |