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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 690.00 | 156 048.00 | 12 642.00 | 168 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 757.00 | 174 185.00 | 4 572.00 | 178 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
BF Prêts | 9 537.00 | 3 354.00 | 6 183.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 447.00 | 334 050.00 | 23 397.00 | 357 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 999.00 | | 205 999.00 | 205 999.00 |
BZ Autres créances | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CF Disponibilités | 2 448 016.00 | | 2 448 016.00 | 2 448 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 665.00 | | 2 696 665.00 | 2 696 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 112.00 | 334 050.00 | 2 720 062.00 | 3 054 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 801.00 | | | 733 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 232 526.00 | | | 1 232 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 617.00 | | | 2 105 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 352.00 | | | 153 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 352.00 | | | 153 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 093.00 | | | 461 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 062.00 | | | 2 720 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 093.00 | | | 461 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 330.00 | | 1 045 330.00 | 1 045 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 330.00 | | 1 045 330.00 | 1 045 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 380.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 330.00 | | | 1 045 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 698.00 | | | 1 009 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 032.00 | | 5 080.00 | 354 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 357 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 347 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 495.00 | | 5 080.00 | 344 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 897.00 | 5 125.00 | 4 325.00 | 329 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 897.00 | 5 125.00 | 4 325.00 | 329 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 972.00 | 14 380.00 | | 138 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 326.00 | 14 380.00 | | 142 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UP Prêts | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
VI Groupe et associés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 186.00 | 248 649.00 | 9 537.00 | 258 186.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 148.00 | 477 148.00 | | 477 148.00 |